华泰柏瑞基金管理有限公司(英文名:Huatai-Pinebridge Fund Management Co., Ltd.,以下简称:华泰柏瑞基金)是一家中外合资基金管理公司(原友邦华泰基金管理有限公司),于2004年11月18日成立,法定代表人是贾波,总部位于上海,下设北京和深圳分公司。主营业务为基金管理业务和发起设立基金。
2005年9月,经证监会批准,华泰柏瑞基金外方股东AIGGIC和
华泰证券所持华泰柏瑞基金的股权同比例从33%增加至49%,公司股东及出资比例变更为:AIGGIC49%、
华泰证券49%、苏州高新2%。2005年4月,首只基金友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金成立。2008年7月,经证监会核准,华泰柏瑞基金获得QDII业务资格。2010年4月公司更名为华泰柏瑞基金管理有限公司。2012年的5月4日,华泰柏瑞旗下的华泰柏瑞300ETF成立,是
上海证券交易所上市的首只跨市场ETF。2015年4月,旗下的华泰柏瑞积极成长混合荣获证券时报2014年度积极混合型明星基金。2019年4月,华泰柏瑞基金管理有限公司在《
中国证券报》主办的十六届中国基金业“金牛奖”评选中,荣获“被动投资金牛基金公司”奖。2021年7月2日,华泰柏瑞
证券公司顺利拿到基金投顾监管下发的投顾备案函。2023年年2月28日-5月26日,华泰柏瑞发行募集了新的产品“华泰柏瑞致远混合(A类C类)。2023年首只央企主题ETF、市场首只“央企”加“红利”双主题的ETF——华泰柏瑞央企红利ETF发行,并于同年5月10-12日在网上发售。截至2024年3月12日,华泰柏瑞基金旗下的华泰柏瑞沪深300ETF总规模超过2002亿元,成为中国历史上首只规模站上两千亿元大关的股票ETF产品。
2010年5月,旗下华泰柏瑞上证红利ETF荣获《
中国证券报》“2009年度开放式指数型金牛基金”。2012年4月,由《
上海证券报》举办的第九届中国“金基金”奖的评选中荣获2011年度一年期“金基金-指数基金奖”。2020年7月,华泰柏瑞基金管理有限公司荣获《上海证券报》颁发的“金基金●偏股混合型基金十年期奖”。2023年8月,旗下华泰柏瑞
沪深300ETF荣获《上海证券报》颁发的“金基金•指数基金奖(三年期)”奖。
发展历程
华泰柏瑞基金于2004年11月18日正式成立,总部位于上海。2005年9月,经证监会批准,外方股东AIGGIC和
华泰证券所持华泰柏瑞基金的股权同比例从33%增加至49%,公司股东及出资比例变更为:AIGGIC49%、
华泰证券49%、苏州高新2%。2005年4月,旗下的首只基金友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金成立。2006年9月,经证监会核准,公司注册资金从原来的1亿元增资到2亿元,此次为股东同比例增资。
2006年11月17日,红利ETF成立,进一步完善华泰柏瑞在红利策略产品线的布局,为市场提供一个红利视角下的央企投资工具,进一步满足投资者多元的配置需要。2008年3月,
友邦华泰基金管理有限公司深圳分公司成立。同年5月,经证监会核准,华泰柏瑞基金获得专户理财业务资格,随后在7月,获得QDII业务资格。2009年1月,公司喜迁自购新办公大楼。同年10月,华泰柏瑞基金首只专户理财一对多产品获批。2010年4月公司更名为华泰柏瑞基金管理有限公司。2012年的5月4日,华泰柏瑞旗下的华泰柏瑞300ETF成立,是
上海证券交易所上市的首只跨市场ETF。2015年4月,旗下的华泰柏瑞积极成长混合荣获证券时报2014年度积极混合型明星基金。2019年4月,华泰柏瑞基金管理有限公司在《
中国证券报》主办的十六届中国基金业“金牛奖”评选中,荣获“被动投资金牛基金公司”奖。2023年年2月28日-5月26日,华泰柏瑞发行募集了新的产品“华泰柏瑞致远混合(A类C类)。
2021年7月2日,华泰柏瑞证券公司顺利拿到基金投顾监管下发的投顾备案函。2022年7月,华泰柏瑞基金、
国泰文创投资基金、
富国基金三家公司于6月8日集体上报国证
新型冠状病毒疫苗与生物科技ETF,这是市场上第一批跟踪这一指数的ETF产品,同样也是首批“疫苗”主题ETF基金。7月11日,首批三只中药ETF正式发行,其中包括华泰柏瑞基金旗下的中药ETF产品。2023年首只央企主题ETF、市场首只“央企”加“红利”双主题的ETF——华泰柏瑞央企红利ETF发行,并于同年5月10-12日在网上发售。截至2024年3月12日,华泰柏瑞基金旗下的华泰柏瑞沪深300ETF总规模超过2002亿元,成为中国历史上首只规模站上两千亿元大关的股票ETF产品。
2024年11月19日,华泰柏瑞基金发布公告称,自11月22日起,华泰柏瑞沪深300ETF及其联接基金的年管理费率降至0.15%,年托管费率降至0.05%,全部调至指数基金的最低一档费率。
企业架构
股权架构
截止2023年12月5日,参考资料:
管理层
截止2023年12月5日,参考资料:
销售人员
部分展示,截止2023年12月5日,参考资料:
债券交易人员
部分展示,截止2023年12月5日,参考资料:
私募交易人员
部分展示,截止2023年12月5日,参考资料:
主营业务
经营范围
华泰柏瑞基金管理业务,发起设立基金,中国证监会批准的其他业务。
公司产品
部分展示,以上数据截止2023年12月5日,参考资料:
公司文化
愿景
建设成为产品条线特色鲜明、细分领域优势明显、国内领先、世界水准的一流基金公司。
使命
专业化投资服务,为客户创造价值。
企业理念
稳健合规、诚信尽责、专业理性、务实高效。
获得荣誉
部分展示,参考资料:
相关事件
2023年上半年,上海证券交易所2022年度ETF业务奖项评选结果重磅揭晓,华泰柏瑞基金一举斩获包括“十佳ETF管理人”在内的八项荣誉大奖,展现了公司在ETF领域的实力。
2023年12月4日,在
A股三大指数调整下跌的背景下,央企指数保持上涨势头,收盘涨0.83%。
中国国新控股有限责任公司旗下国新投资有限公司当日增持中证国新央企科技类指数基金,并将在未来继续增持。此次增持央企类指数基金是“国家队”今年以来第三次。第一次是2023年10月11日,
中央汇金公司增持了农业银行、
中国银行、
中国建设银行、
中国工商银行四大行。同月23日,汇金公司再度出手买入ETF产品,并表示将在未来继续增持。其中,包含华泰柏瑞沪深300ETF在内等50成份ETF等产品成交额迅速提升。
华泰柏瑞沪深300ETF成立于2012年5月4日,是中国首批跨市场ETF,首募规模达到329.69亿元,一直保持着被动产品首发的历史纪录。2023年8月7日突破千亿元大关,成为中国市场首只千亿级股票ETF。2024年1月22日正式突破1400亿元整数关,用1个多月的时间于3月5日突破1900亿元大关,3月12日正式站上2000亿元之上,创下中国单只股票ETF新纪录。Wind数据显示,自2024年起,华泰柏瑞沪深300ETF规模涨超690亿元,增幅超过50%。截至2024年3月12日,华泰柏瑞基金旗下的华泰柏瑞沪深300ETF总规模超过2002亿元,成为中国历史上首只规模站上两千亿元大关的股票ETF产品。